一、部门情况
（一）基本情况
1.主要职能。中国农工民主党主要由医药卫生、人口资源和生态环境领域的高中级知识分子组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
2.机构情况。本部门是农工党广东省委机关，下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。在全省的党务工作中担负着组织协调、组织建设、培训、服务、联络及宣传等多项任务，从事政治协商、民主监督、参政议政等多项职能工作。
3.人员情况。本部门有机关人员编制40人，工勤编制4人。2016年末，机关人员实有人数32人，工勤编制实有人数3人，离休人员2人，退休人员26人，全部纳入财政供养，实行部门预算和财政统发。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来，在农工党中央和中共广东省委的正确领导下，农工党广东省委员会深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，习近平总书记系列重要讲话，农工党中央有关会议和文件精神，紧紧围绕中共广东省委、省政府中心工作，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，各项工作取得新进展。
主要事业成效有：
1.把好思想信念总开关，不断巩固共同思想政治基础:政治学习提到新高度，学习实践活动获得新成效，党史教育活动迈上新台阶，理论和宣传工作成果丰硕。
2.积极履行参政党职能，助力广东全面深化改革：积极参加中国共产党领导的政治协商、积极履行参政议政职能、认真履行民主监督职能。
3.适应多党合作新要求，加强自身队伍建设：人才队伍建设成效显著、地方和基层组织活力增强、启动省委会换届的相关筹备工作、党内监督工作有新进、机关能力建设稳步提升。
4.着眼民生福祉方向，加大社会服务力度：继续拓展优势项目（同心圆工程）、探索多样化社会服务形式（远程培训、会诊为主要内容，建立“互联网 ”服务新模式）。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初预算安排财政拨款收入、支出1226.22万元，较上年年初预算拨款收入、支出减少73.84万元，主要为2016年起实行机关事业单位养老保险改革，按照省社保局的工作计划，退休人员退休费和退休生活补贴逐步在社保基金发放，不纳入部门预算编制所致；2016年年中调整安排财政拨款收入、支出1476.62万元，较本年年初增加250.4万元，主要为年中追加中央拨付地方民主党派工作经费36万、年末搬迁新民主大楼追加搬迁经费20万元及年末财政调增人员经费指标约194.4万元所致。
（二）收入支出预算执行情况
2016年收入支出预算执行率（剔除权责发生制结转支出）为95%，较上年度92.23%增加少2.77个百分点，主要为年末财政调增人员经费指标导致收入增加所致。
1.收入支出与预算对比分析
（1）2016年年初预算收入为1476.62万元，决算支出为1597.91万元，差异121.29万元。其中，一般公共服务支出差异101.29万元；其他支出差异20万元。
（2）差异原因分析
主要为2015年末财政调整在人人员经费指标结转至2016年度支出及2016年度年中，年末财政追加（调减）在职人员经费指标需所致。
2.收入支出结构分析
（1）收入结构分析
2016年总收入1476.62万元中行政运行1108.51万元，占总收入的75.07%；参政议政254.40万元，占总收入的17.23%；一般行政管理事务36万元，占总收入的2.44%；归口管理的行政单位离退休费56.93万元，占总收入的3.86%，其他行政事业单位离退休支出0.78万元，占总收入0.05%，其他支出20万元，占总收入1.35%。
2016年总支出1597.91万元中行政运行1229.81万元（含2015年度按权责发生制结转至本年度支出的152万元人员经费），占总支出的76.96%，参政议政254.40万元，占总支出的15.93%；一般行政管理事务支出36万元，占总支出的2.25%；归口管理的行政单位离退休费56.93万元，占总支出的3.56%，其他行政事业单位离退休支出0.78万元，占总支出0.05%，其他支出20万元，占总支出1.25%。
（2）支出分布情况
2016年行政运行支出1229.81万元，其中：工资福利支出695.26万元，占行政运行支出的56.53%，商品和服务支出74.77万元, 占行政运行支出的6.08%，对个人和家庭的补助支出431.70万元，占行政运行支出的35.10%；其他资本性支出28.07万元，占行政运行支出的2.29%。
2016年项目支出290.4万元，全为当年度参政议政支出。
3.重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况
2016年三公经费总支出15.60万元，较2015年26.89万元减少11.29万元，减幅41.99%。其中，公务车车保有辆为4辆（其中，副省级领导用车1辆、一般公务用车3辆），当年度并无购置公务车支出，公务车维护运行费支出12.34万元（其中含一辆省、部级领导用车），较2015年24.36万元减少12.02万元，车均费为3.09万元；主要为自2015年公务车改革以来，2016年度我单位继续加大力度对公务车日常运行进行管理，杜绝不必要的出行及浪费，严格控制公务车保养和维修支出；公务接待费支出3.26万元，较2015年增加0.73万元，接待批次14批次，接待人次181人次，人均接待费为180元，2016年我单位继续加强对公务接待费用的控制，非必要公务不予接待，杜绝浪费，但因当年度物价上涨较厉害，人均接待费均有所增加；本年度无因公出国（境）费用支出。
（2）会议费支出情况
2016年会议费总支出35.28万元，较2015年57.96万元减少22.68万元，减幅39.13%，主要为原于2015年为提高党员参政议政积极性，加强党员政治理论素养，鼓励党员以支部为单位开展组织生活、参政议政调研等多种形式的活动，共开支近30万元，均体现于会议费科目支出中，2016年度根据党支部实际组织工作形式，将党员开展组织活动开支列入“其他商品及劳务支出”中体现，开支约19万元。
（3）其他交通费用支出情况
2016年其他交通费用支出24.84万元，全为2016年公务车改革后发放在职人员公务交通补贴。
（三）年末结转结余情况
上年财政拨款结转结余共计195万元，均为财政拨款结转。2016年总收入1476.62万元，总支出1597.91万元，年末财政拨款结转结余共计73.71万元，其中含有2015年度结转下来的部分人员经费指标共51万元（因2016年度财政并无返回导致接续结转）；当年度人员经费指标共22.71万元。
（四）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出122.85万元，比2015年增加36.87万元，主要原因为2016年机关搬迁新办公大楼，相应开支了搬迁经费及更新了一批办公设备所致。
（五）政府采购支出情况
2016年政府采购支出27.88万元，其中，政府采购货物支出21.41万元、政府采购服务支出6.47万元。
（六）当年度预算绩效目标及完成情况
2016年实际办理预算支出1597.91万元，剔除2015年度按权责发生制结转152万元人员经费后，占全年已下达预算指标的95%。其中办理基本支出1307.51万元，占全年已下达预算指标的81.83%；办理项目支出290.4万元，占全年已下达预算指标的18.17%。本部门的预算支出情况良好，并圆满完成行政经费节约任务。
（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
2016年预算执行存在一定差异，主要为人员经费预算不足造成，因有政策不对口等原因，单位无法对工资薪酬支出进行十分准确的预测，导致年中及年末都有财政拨款的追加，因而导致预算执行的差异，建议，在以后的预算编制中，对人员工资薪酬方面预算可否由财政统一完成。
三、资产负债情况分析
2016年本部门资产总额为659.63万元，较上年度减少128.32万元，主要为财政应返还额的减少所致；负债总额为8.25万元，与上年度持平，并无较大变化；净资产总额为651.38万元，较上年度减少127.90万元，减少原因同资产减少原因一致。
资产负债结构情况
2016年资产总额为659.63万元，其中流动资产为91.75万元，占资产总额13.91%；主要为主要为银行存款（基本户）、财政应返还额及预付账款，因财政应返还额度较上年度大幅度减少，导致流动资产较上年有所减少；非流动资产为567.88万元（均为固定资产），占资产总额86.09%，较上年度减少6.66万元，主要为2016年初对到期固定资产进行清理报废及年末搬迁新办公大楼购置新固定资产，其增加与减少额递减后所致。
2016年负债总额为8.25万元（均为流动负债中的其他应付款项），与上年度持平，主要构成为广东省政协年底划拨参政议政课题调研经费及2015年公务车改革后公务车拍卖成交款。
资产负债对比分析
2016年资产负债率为1.25%，较上年度1.1%稍有增加，反映本部门利用债权人资金进行经营活动较少，资金安全系数较高。本部门将继续加强资
产效益管理，避免潜在资产风险。
四、总结及建议
2016年，本部门实际办理预算支出1597.91万元，剔除2015年度按权责发生制结转152万元人员经费后，占全年已下达预算指标的95%。其中办理基本支出1307.51万元，占全年已下达预算指标的81.83%；办理项目支出290.4万元，占全年已下达预算指标的18.17%。
2016年，本部门的预算支出情况良好，并圆满完成行政经费节约任务。我会将继续总结完善预算执行管理的有效经验，进一步加强预算支出执行管理，提高预算执行的均衡性。
2017年将继续大力推行新的预算法实施，新的会计制度及各项管理办法将对新形势下的财务工作提出更进一步的要求，希望通过多种渠道的沟通交流加强学习，特别是制度及各项办法实操性的学习，以提高财务人员的专业素质，更高效的使用财政资金。
五、其他情况说明
1.本部门为中国农工民主党广东省委员会，为一级单位，并无下属单位，因此本单位公开的部门预算即为涵盖了本级及所属单位决算。
2.本单位为民主党派机关，部门预算并无专业性较强的名词需要解释。
